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查看業(yè)務收支情況
客戶需求：
實現(xiàn)企業(yè)收支管理，根據(jù)企業(yè)每筆業(yè)務的收入及支出來反映企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況。要求由出納員錄入收付款單據(jù)，提交財務主管審批，審批通過后即完成收、付款；可以根據(jù)賬戶的不同進行查詢賬戶余額，同時也可以查詢相關賬戶的每筆業(yè)務的收支情況。
解決方案具體方法：
以付款單為例，出納員填好付款單后提交財務主管審批，審批通過后生成出納日記賬反映這筆業(yè)務的收支情況，同時將修改資金報表的該賬戶的余額。
付款單如圖2所示：
圖2 付款單
其中，出款賬戶為本公司賬戶，付款給為支付給誰。
付款單審批通過歐生成出納日記賬效果如圖3所示：
圖3 出納日記賬
解決方案：
根據(jù)客戶需求分析得出，其流程如圖1所示：
圖1 客戶需求流程圖
解決方案具體方法：
以付款單為例，出納員填好付款單后提交財務主管審批，審批通過后生成出納日記賬反映這筆業(yè)務的收支情況，同時將修改資金報表的該賬戶的余額。
付款單如圖2所示：
圖2 付款單
其中，出款賬戶為本公司賬戶，付款給為支付給誰。
付款單審批通過歐生成出納日記賬效果如圖3所示：
圖3 出納日記賬
按賬戶查看資金報表如圖4所示：
圖4 資金報表
